情况一：你有一张客户总账（每家客户一行）
打开「客户应收总额」模板，按下面的对应关系粘：
| 你表里的列 | 粘到模板的 | 怎么处理 |
|---|---|---|
| 客户名称，或「客户」 | 客户名称 | 简称、全称都行。只差地名、"有限公司"一类后缀或括号的写法，会合成一家，摘要里能看到。 |
| 应收款总额，或「应收货款」 | 应收款总额 | 只粘数字，写「元」或带逗号也认。没填和填 0 的行会跳过。 |
| 截止统计时间 | 截止统计时间 | 没有这一列就不填，按导入当天算。 |
| 备注 | 备注 | 想留就粘，不留也行。 |
| 预付款、预付定金、己收预付款 | 不粘 | 预付的钱不是欠款。需要扣的话，自己先算好再填总额。 |
| 序号、合计行 | 不粘 | 合计行留着也会被跳过，摘要里会告诉你。 |
表头上面有一行合并的大标题，不用删，系统会自己找表头。
情况二：你有按月分页的应收明细（两行表头、合并单元格）
这种表我们暂时不直接读。把它整理成一张客户总额，只要三步。
- 只用最新那个月的页。老月份的页不用管。
- 表头只留一行。把「客户」「本期未付货款合计」这两列粘到「客户应收总额」模板的客户名称和应收款总额。「收款情况」那几列不要粘。
- 拆开合并单元格。客户名常常合并成一大格，粘过来只有第一行有名字。
在 Excel 里这样拆：
- 选中客户那一列，点「合并后居中」取消合并。
- 按 Ctrl+G，选「定位条件」里的「空值」，点确定。
- 输入等号，按一下键盘上的向上键，再按 Ctrl+Enter。空格就都填上了。
- 最后选中这一列，复制，用「粘贴为数值」粘回去。
情况三：你要逾期天数（用三张表）
有开票记录的话，可以这样粘：
| 你表里的列 | 粘到模板的 |
|---|---|
| 发票号 | 应收单据的单号 |
| 开票日期 | 应收单据的开票日期 |
| 发票金额 | 应收单据的金额 |
| 客户名称 | 应收单据的客户编码，同时粘到客户档案的客户编码和客户名称 |
你们没有客户编码，就把客户名称当编码填。单据里的名字和客户档案只差地名、公司后缀的，系统会对上，摘要里列出来。对不上的会报错，告诉你是哪几行，改成和档案一样的写法再传。
账期天数在客户档案里填。不填，就按规则页的默认账期算，清单里会标「默认账期」。
先选哪个模板
- 表里每张单据都有日期：用三张表的模板（客户档案、应收单据、收款记录）。能算出逾期天数和催款函档位。
- 表里只有每家客户一个总额：用「客户应收总额」模板。清单按金额排，逾期天数和档位显示「未能判断」。
- 两种不要混着传。拿不准就先用总额模板，能看到结果再补单据。
日期怎么写
下面这些写法都认，不用逐格改：
- 真日期，和 Excel 里显示成五位数的日期，比如 45777。
- 2026-08-17、2026/8/17、2026年8月17日，后面带时间也行。
- 「截止 10-30」这种没写年份的。年份取导入当天往前最近的一年。
- 一格里写了两个日期。取第一个，因为账龄从最早的一天算起，不会把逾期算短。摘要会列出是哪几格。
认不出的日期，上传时会告诉你在哪一行、哪一列。