导入自己的表
示例数据。公司与数字均为虚构。说明
把你自己的客户档案、应收单据、收款记录传上来，按同一套口径算出催收清单。先下载模板，照着填；传上来先给你看摘要，你点「确认导入」才会生效。你的表和模板对不上，先看怎么从你的表粘过来。
第一步：下载模板
下载 Excel 模板（三张表一个文件）只有客户级总额时用这张
你的表只有「每家客户一共欠多少」，没有每张单据的日期。用「客户应收总额」这一张表： 下载 Excel 模板客户应收总额.csv
用了它，催收清单按应收金额排；逾期天数、账龄分段、催款函档位显示「未能判断」，承诺付款按总额有没有减少核对。有单据日期就用上面的三张表，不要混着传。
第二步：上传
字段说明
| 表 | 列名 | 必填 | 格式 | 示例 | 说明 | 缺了会怎样 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户档案 | 客户编码 | 必填 | 文本 | C001 | 每个客户一个，单据和收款用它对应客户 | 整份导入被拒绝 |
| 客户档案 | 客户名称 | 必填 | 文本 | 华泰建材 | 催款函和清单里显示的名称 | 整份导入被拒绝 |
| 客户档案 | 账期天数 | 可选 | 整数（不小于 0） | 30 | 开票后多少天到期；0 表示货到付款 | 按规则页的默认账期计算，清单里标「默认账期」 |
| 客户档案 | 信用额度 | 可选 | 数字，不小于 0 | 300000 | 单位元，不含币别符号 | 不判断超额度 |
| 客户档案 | 客户等级 | 可选 | 只能填：A、B、C | A | A、B、C 三档，影响优先级 | 按无等级处理，不加权 |
| 客户档案 | 业务员 | 可选 | 文本 | 陈经理 | 负责这个客户的人 | 清单里业务员留空 |
| 客户档案 | 联系人 | 可选 | 文本 | 华总 | 催款函称呼用 | 催款函称呼用客户名称 |
| 客户档案 | 建档日期 | 可选 | 日期，写成 YYYY-MM-DD | 2024-01-01 | 日期写成 YYYY-MM-DD；用来识别新客户首单逾期 | 不做新客户判断 |
| 应收单据 | 单号 | 必填 | 文本 | XS1001 | 销售出库单或销售发票号，全表唯一 | 整份导入被拒绝 |
| 应收单据 | 客户编码 | 必填 | 文本 | C001 | 必须出现在客户档案里 | 整份导入被拒绝 |
| 应收单据 | 开票日期 | 必填 | 日期，写成 YYYY-MM-DD | 2026-08-01 | 日期写成 YYYY-MM-DD；账期默认从这天起算 | 整份导入被拒绝 |
| 应收单据 | 金额 | 必填 | 数字，大于 0 | 10000 | 含税金额，单位元（人民币），必须大于 0 | 整份导入被拒绝 |
| 应收单据 | 发货日期 | 可选 | 日期，写成 YYYY-MM-DD | 2026-07-30 | 日期写成 YYYY-MM-DD；规则页选「从发货日起算」时用 | 选发货日起算时回退到开票日期 |
| 应收单据 | 到期日 | 可选 | 日期，写成 YYYY-MM-DD | 2026-08-31 | 日期写成 YYYY-MM-DD；仅作记录，到期日以账期天数算出的为准 | 无影响 |
| 应收单据 | 备注 | 可选 | 文本 | 质保金 | 含「质保金」「争议」等词时，按规则页的例外规则处理 | 按普通单据处理 |
| 应收单据 | 业务员 | 可选 | 文本 | 陈经理 | 这张单的业务员 | 清单里业务员留空 |
| 收款记录 | 客户编码 | 必填 | 文本 | C001 | 必须出现在客户档案里 | 整份导入被拒绝 |
| 收款记录 | 收款日期 | 必填 | 日期，写成 YYYY-MM-DD | 2026-08-20 | 日期写成 YYYY-MM-DD | 整份导入被拒绝 |
| 收款记录 | 金额 | 必填 | 数字，大于 0 | 4000 | 单位元，必须大于 0 | 整份导入被拒绝 |
| 收款记录 | 方式 | 可选 | 文本 | 银行转账 | 如银行转账、承兑汇票；填「销售退货」的按贷项处理，只冲减单据、不算回款 | 按银行转账之外的未标注方式显示为空 |
| 收款记录 | 核销单号 | 可选 | 文本，多个用分号分隔 | XS1001;XS1002 | 这笔款对应哪些应收单据，多个用分号分隔，必须出现在应收单据里 | 由系统按先进先出冲销最早的单据 |
| 收款记录 | 备注 | 可选 | 文本 | 仅作记录 | 无影响 |
客户档案和应收单据必须有；收款记录可以不传（ERP 没开收款权限时常见），不传就按出货口径看。模板第 2 行是示例行，标着「示例行，请删除」，可以留着，系统会自动跳过；黄色表头是必填列。