付款前复核

出纳付款前的第二道闸：每笔待付款的付款账户（ERP 当前档案）与最近一次放行记录逐项比对。不一致的，暂停该笔付款，查明后再付。

待付款9 笔未付的应付单，按到期日排序

待付金额1,028,200元，含不一致的

账户不一致1 笔ERP 账户与放行记录不同，暂停付款

不一致金额128,000元

复核	应付单	供应商	账套	金额	到期	付款账户（ERP 当前）	比对基准与说明
不一致·暂停	AP-2609-0430	苏州顺达物流有限公司	二厂（示例）	128,000 元	2026-10-09	示例银行苏州吴江支行苏州顺达物流有限公司（示例） ** ** 1254	基准：申请 12 放行记录（2026-06-20）账号：基准 ** 1243，ERP 当前 ** 1254 未经申请的改动：2026-09-15 02:17 未知账号改账号
一致	AP-2609-0310	苏州锦程包装有限公司	本部（示例）	138,000 元	2026-09-25	示例银行苏州高新区支行苏州锦程包装有限公司（示例） ** ** 1122	基准：初始档案（无放行记录）有阻断中的变更申请 #2，按 ERP 当前账户付，不按申请里的新账户付
一致	AP-2609-0301	苏州恒泰钢材有限公司	本部（示例）	452,000 元	2026-10-01	示例银行苏州高新区支行苏州恒泰钢材有限公司（示例） ** ** 1210	基准：申请 9 放行记录（2026-08-12）有阻断中的变更申请 #1，按 ERP 当前账户付，不按申请里的新账户付
一致	AP-2609-0812	苏州启文办公用品有限公司	本部（示例）	9,200 元	2026-10-15	示例银行苏州姑苏支行苏州启文办公用品有限公司（示例） ** ** 1188	基准：初始档案（无放行记录）
一致	AP-2609-0408	苏州顺达物流有限公司	本部（示例）	86,000 元	2026-10-20	示例银行苏州工业园区支行苏州顺达物流有限公司（示例） ** ** 1144	基准：初始档案（无放行记录）
一致	AP-2609-0715	苏州美源设备维修有限公司	本部（示例）	26,000 元	2026-10-22	示例银行苏州吴江支行苏州美源设备维修有限公司（示例） ** ** 1177	基准：初始档案（无放行记录）有阻断中的变更申请 #5，按 ERP 当前账户付，不按申请里的新账户付
一致	AP-2609-0318	昆山立诚五金制品有限公司	本部（示例）	68,000 元	2026-10-26	示例银行昆山开发区支行昆山立诚五金制品有限公司（示例） ** ** 1133	基准：初始档案（无放行记录）有阻断中的变更申请 #7，按 ERP 当前账户付，不按申请里的新账户付
一致	AP-2609-0612	苏州华岳化工原料有限公司	本部（示例）	64,000 元	2026-10-28	示例银行苏州相城支行苏州华岳化工原料有限公司（示例） ** ** 1166	基准：初始档案（无放行记录）有阻断中的变更申请 #4，按 ERP 当前账户付，不按申请里的新账户付
一致	AP-2609-0510	苏州精铸模具有限公司	本部（示例）	57,000 元	2026-10-30	示例银行苏州吴中支行苏州精铸模具有限公司（示例） ** ** 1155	基准：初始档案（无放行记录）有阻断中的变更申请 #3，按 ERP 当前账户付，不按申请里的新账户付

无放行记录的供应商，以初始档案为基准。示例里签署放行后会模拟改档，复核随之更新；正式交付时比对客户 ERP 的实时档案。

预审结论是风控建议：阻断表示核实之前不得生效，不表示该供应商不可信；放行只表示未命中规则，不担保变更一定真实。规则拦得住典型手法，拦不住所有手法。证照与回单的字段在示例里是已确认的。正式交付时，由你们的人对照营业执照和银行回单确认；能不能用识别先填，交付第 1 周拿你们几份试过再定。系统不修改 ERP 档案。全部供应商、账号、域名均为虚构。