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已放行（主管签署）
申请 #9 · 本部（示例） · 2026-08-10 09:40 提交 · 渠道 企业邮箱 · 发件 contact@hengtaisteel.test · 更换账户
完整预审说明
苏州恒泰钢材有限公司（示例）的变更申请，预审结论：提示。另有 1 条提示：R16 首笔大额付款。可继续，须经办人和财务主管确认。已核实或已附材料：R01 账户变更必核；R10 开户证明不一致。
命中规则与证据
提示R16 首笔大额付款
- 新账户首笔付款为应付 AP-2608-0215，2026-08-28 实付，金额 386,000 元，超过 100,000 元
标为误拦
变更前后对照
| 字段 | 变更前（提交时档案） | 变更后（申请） |
|---|
| 开户行 |
示例银行苏州工业园区支行 |
示例银行苏州高新区支行 |
| 账号 |
9999 0009 0000 1199 |
9999 0010 0000 1210 |
逐字比对：底色标出的是新增或替换的字符，灰底划线的是被删去或被换掉的字符。
核实清单
- R16新账户先小额试付，供应商确认到账后再付 386,000 元
- R01变更了开户行、账号；已回拨核实：2026-08-11 10:00 拨 0512-5550-0101（档案原号），接听人 王立新，结果 确认
- R10开户许可证（银行出具）与新值三项一致：示例银行苏州高新区支行，苏州恒泰钢材有限公司（示例），**** **** **** 1210
处理
已于 2026-08-12 10:30 由 孙雅琴 签署“确认放行”（签署时结论 提示）。理由：材料齐全，回拨确认，首笔大额付款已知悉
示例：模拟主数据管理员按放行记录改档；正式交付时由你们的人在 ERP 里改
已核实或已附材料
R01 账户变更必核已满足
- 变更了开户行、账号；已回拨核实：2026-08-11 10:00 拨 0512-5550-0101（档案原号），接听人 王立新，结果 确认
R10 开户证明不一致已满足
- 开户许可证（银行出具）与新值三项一致：示例银行苏州高新区支行，苏州恒泰钢材有限公司（示例），**** **** **** 1210
依据材料
| 材料 | 出具方 | 主体 / 三项 | 盖章 | 补入 |
|---|
| 开户许可证 | 银行 |
苏州恒泰钢材有限公司（示例）
示例银行苏州高新区支行，苏州恒泰钢材有限公司（示例），**** **** **** 1210 |
— | 初始 2026-08-10 |
| 盖章函件 | 供应商 |
苏州恒泰钢材有限公司（示例） |
有 | 初始 2026-08-10 |
来文
2026-08-10 09:05 · 企业邮箱 · 发件 contact@hengtaisteel.test
收款银行及账号变更
我司因业务调整更换开户银行，新开户行及账号见开户许可证和盖章函件。
授权链
供应商公章或法代签字：有 · 采购确认：吴思远 · 登记人：周立群 · 改档案人：郑浩然 · 审批人：孙雅琴（财务主管）
回拨记录
| 时间 | 号码 | 号码来源 | 接听人 | 结果 | 备注 |
|---|
| 2026-08-11 10:00 | 0512-5550-0101 | 档案原号 | 王立新 | 确认 | 拨打档案原号，对方确认 |
时间线
- 2026-08-10 09:40登记周立群：登记变更申请：S01 本部，改开户行、账号
- 2026-08-11 10:00回拨周立群：拨档案原号，对方确认
- 2026-08-12 10:30签署孙雅琴：确认放行
- 2026-08-12 15:30模拟改档郑浩然：按放行结论改 S01 本部档案：开户行、账号
- 2026-10-03 09:00预审系统：初始：R16 核验记录 #1
在变更台账中查看
未命中与已关闭的规则（20 条未命中）
R02 付款前夕变更；R03 个人收款户名；R04 户名与营业执照不一致；R05 邮件域名近似；R06 发件人未登记；R07 联系方式与账户同变；R08 授权链缺失；R09 非正式提交渠道；R11 开户地与注册地不符；R12 账号重复；R13 税号变更；R14 注册地址或名称变更；R15 代收代付；R17 变更频繁；R18 批量来文；R19 加急与高峰；R20 职责分离；R21 多账套不一致；R22 放行后偏移；R23 低风险字段放行